Triglav Obveznički

Triglav Obveznički je fond čiji je cilj ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih sredstava kroz ulaganje u jedinice investicijskih fondova koji ulažu u instrumente sa fiksnim prinosom, instrumente tržišta novca i depozite

VRIJEDNOST UDJELA FONDA

Dnevna promjena: %

RAZINA RIZIKA

4/7

PREPORUČENO VRIJEME ULAGANJA

min 3 godine

VRSTA FONDA

Obveznički fond

PERIOD: OD DO

Neto prinos za izabrani period (%)

Neto prinos predstavlja prinos nakon obračunatih troškova, uključujući i naknadu za upravljanje. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju očekivanih prinosa u budućnosti.

O fondu

Opis fonda
Za koga je namijenjen
Osnovni podaci o fondu

Opis fonda

S obzirom na investicijski cilj, Fond je obveznički fond. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prihoda od kamata i dobiti od razlike u cijeni finansijskih instrumenata, u periodu dužem od godine dana. Investicijski cilj Fonda će se ostvariti ulaganjem pretežno u obveznice, jedinice investicijskih fondova koji ulažu u instrumente sa fiksnim prinosom, instrumente tržišta novca i depozite. Pri ostvarenju osnovnog cilja će se uvažavati načela sigurnosti, profitabilnosti i diverzifikacije rizika kod ulaganja imovine Fonda.

Za koga je namijenjen

Fond je namijenjen individualnim i institucionalnim investitorima, što znači da u njega mogu ulagati i fizičke i pravne osobe zainteresirane da se njihova slobodna novčana sredstva ulažu na odabranim finansijskim tržištima.

U skladu sa navedenom strukturom portfelja, Fond je namijenjen investitorima koji:

koji žele ulagati u sigurne državne obveznice i kvalitetne korporativne obveznice
koji nisu spremni poduzimati veće investicijske rizike
koji imaju srednjoročni vremenski horizont ulaganja, žele manji nivo rizika povezanog s ulaganjima i u skladu s tim očekuju umjeren prinos

Osnovni podaci o fondu

Datum osnivanja	31.07.2020.
Matični broj	–
Vrsta fonda	Obveznički
Ulagačka politika	Aktivna
Geografska usmjerenost	Globalna tržišta kapitala
Rizičnost	Niska do umjerena
Ulazna naknada	Za iznose do 50.000,00 KM ulazna naknada iznosi 2,00%. Za iznose od 50.000,01 KM do 100.000,00 KM ulazna naknada iznosi 1,00%. Za iznose od 100.000,01 KM do 150.000,00 KM ulazna naknada iznosi 0,50%. Za iznose preko 150.000,00 KM ulazna naknada se ne naplaćuje. Za uplate u okviru investicijskog plana ulazna naknada je 50% niža od prethodno navedenih ulaznih naknada. Institucionalni investitori oslobođeni su plaćanja ulazne naknade.
Izlazna naknada	Prilikom svakog otkupa udjela Fonda vlasniku udjela se na iznos sredstava koja isplaćuje obračunava i naplaćuje izlazna naknada uvećana za poreznu obavezu, ako takva obaveza postoji. Visina izlazne naknade je 0,5% u slučaju povlačenja ulaganja čije trajanje je kraće od godine dana. Izlazna naknada se ne naplaćuje za udjele izdate po osnovu mjesečnih uplata u okviru investicijskog plana ako je investicijski plan trajao minimalno godinu dana. Investitorima koji su u fondove kojima Društvo upravlja uložili više od 150.000,00 KM ne naplaćuje se izlazna naknada, nezavisno od iznosa koji se isplaćuje po zahtjevu investitora. Institucionalni investitori oslobođeni su plaćanja izlazne naknade.
Naknada za upravljanje	1,25%

Želim investirati

Ulagačka politika fonda

Glavni fokus investicijske politike fonda Triglav Obveznički je ulaganje u domaće i strane finansijske instrumente sa fiksnim prinosom (obveznice, udjele investicijskih fondova koji ulažu u instrumente sa fiksnim prinosom, instrumente tržišta novca). Ulaganja su prvenstveno usmjerena na kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire i udjele u investicijskim fondovima. Najmanje 80% netoimovine fonda činit će ulaganja u obveznice. Cilj investicijske politike je pružiti investitiorima povrat koje je dugoročno veći od povrata oročenih bankarskih depozita.

Struktura ulaganja

Top 10 ulaganja

Po vrstama instrumenata

Geografska izloženost

Sektorska izloženost

Valutna izloženost

Naši klijenti o nama

Prema preporuci od jednog kolege i prijatelja sam prije godinu i pol dana počeo ozbiljnije razmišljati o ulaganju u Triglav Investments. Brz i jednostavan kontakt s djelatnikom Triglav Investments, jasne upute i pojašnjenja, stručna i detaljna analiza su me dodatno potaknuli da zaista investiram. Za pohvalu je i jednostavna procedura ulaganja i ekspeditivnost kada je u pitanju uplata/isplata.

B.J.

dipl. ekonomista, Mostar

Triglav Investments sam odabrao jer su dio respektabilne, međunarodne financijske grupacije sa dokazanim i dugogodišnjim iskustvom i rezultatima u svom poslovanju, što meni kao ulagaču ulijeva sigurnost da su povjerena sredstva u dobrim rukama. Na kraju još da dodam da je dosadašnji prinos od ulaganja u potpunosti iznad mojih polaznih očekivanja.

D.P.

dipl. pravnik, Sarajevo

Moram izraziti svoje zadovoljstvo sa ulaganjem u Triglav investicijski fond, za ostvarenu dobit, a naročito što uložena novčana sredstva mogu podići u svakom trenutku. Bez velikih ulaganja fond pruža mogućnost čuvanja i povećanja novčanih sredstava. Također moram izraziti svoje zadovoljstvo na ljubaznosti i brzini ne samo kad sam ulagala sredstava u fond već i kad sam povukla dio sredstava iz fonda.

S.F.

stručni saradnik, Tuzla

Posljednjih nekoliko godina svjedoci smo stalno prisutne inflacije i Triglav Investments su prepoznati kao mogućnost ulaganja i zaštite uloženih sredstava od inflacije. Razlog izbora Triglav otvorenih fondova za investiranje su prvenstveno kvalitetne i dostupne informacije, jednostavne procedure i jako dobra komunikacija sa zaposlenima u Triglav Investments.

M.B.

dipl. ing. građevinarstva, Gradiška

Komunikacija sa uposlenicima društva Triglav Investments je izvanredna. Osoblje je stručno i uvijek spremno pomoći. Izvrsno osmišljena web stranica omogućava dostupnost svih potrebnih informacija, a jednostavna procedura prijave olakšava integraciju u investicijski proces.

E.D.

student, Bihać

Moji razlozi zbog čega sam se odlučio na investiranje u Triglav Investments su povjerenje u instituciju jer ulaže u dionice prvenstveno na stranim i stabilnim tržištima te u IT industriju. Ulaganje u fondove mi je omogućilo fleksibilnost i kreiranje vlastitog plana ulaganja sukladno mogućnostima, ukratko, sredstva ulažem kada i koliko mogu.

S.B

diplomirani ekonomista, Sarajevo

Dokumentacija

Dokument

Svi dokumenti i obrazci

Dokumentacija

Prospekt i Statut OIF Triglav Obveznički

Dokumentacija

Dokumentaciju za ulaganje preuzmite ovdje.

Finansijski izvještaji

Ostali dokumenti

B.J.

D.P.

S.F.

M.B.

E.D.

S.B

Kontaktirajte nas